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杭州安恒董事長隨意占用公司資金 馬云阿里創投投資

字號+ 作者:都市在線 來源:未知 2019-05-29 10:42 我要評論( )

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  杭州安恒董事長隨意占用公司資金 馬云阿里創投投資

  馬云“來”科創板了,董事長隨意占用公司資金

  來源: ipo觀察

  近日,擬于科創板ipo的信息技術股份有限公司(以下簡稱“杭州安恒”)回復了上交所的第二輪問詢。此次發行上市擬募資7.6億元,計劃發行不超過1852萬股,保薦機構為國泰君安(16.390, -0.21,-1.27%)。

  杭州安恒主營業務為網絡信息安全產品的研發、生產及銷售,并為客戶提供專業的網絡信息安全服務。公司的產品及服務涉及應用安全、大數據安全、云安全、物聯網安全、工業控制安全及工業互聯網安全等領域。主要客戶為中國移動、中國電信、山東廣鵬信息科技有限公司、阿里云、華為。

  但是在網絡信息安全領域也基本處于競爭的紅海,杭州安恒的競爭對手單就上市公司而言,就有三六零(21.630, -0.13, -0.60%)、綠盟科技(12.260, -0.04, -0.33%)、啟明星辰(24.430, -0.47, -1.89%)、深信服(89.480, 0.63, 0.71%)、藍盾股份(6.460, -0.05, -0.77%)、北信源(5.090, -0.01, -0.20%)、任子行(6.780, 0.00, 0.00%)(維權)等。

  2016-2018年,公司實現營業收入3.2億、4.3億和6.4億,凈利潤分別為119萬、5488萬和8349萬。

  

 

  值得注意的是,這家獲得馬云投資的公司(第二大股東阿里創投持股比例14.42%,馬云持股阿里創投80%,馬云間接持股逾11%)財務內控問題受到審核重點關注,出現財務人員用個人卡發工資,實控人資金占用等現象,資金管理十分不規范。

  實控人利用財務個人卡占用公司資金

  2016 年、2017 年,杭州安恒存在利用財務部人員個人卡發放員工獎金、補貼的情況,期間發放員工獎金、補貼的金額分別為 1,900.11 萬元、1,176.13 萬元,發放獎金、補貼分 別涉及585人和305人。

  

 

  除了給員工發工資,這些個人卡還與實際控制人范淵(及其控制的公司杭州微絡科技有限公司)發生過資金往來:

  2016 年 11 月因資金臨時周轉需要,范淵向公司借入190萬元(通過公司控制的個人卡轉賬)。

  2016 年范淵為了避免潛在同業競爭,清理個人對外投資,準備注銷杭州微絡(業務為軟件開發,已處于業務停滯狀態),杭州微絡注銷前尚有部分債務未得到清償。同年 8 月公司提供了 400 萬元(通過公司控制個人卡轉賬)給杭州微絡用于償債,杭州微絡完成工商注銷手續。注銷后,杭州微絡未償還公司的債務由范淵承擔。

  2017 年,范淵由于資金周轉需要,向公司借入77.89萬元(通過公司控制的個人卡轉賬)。

  2018 年,范淵向公司借入142.48萬元。

  

 

  截至 2018 年 12 月 31 日,實際控制人范淵占用公司資金達到余額 620.06 萬元,多筆資金均通過公司控制個人卡轉賬。

  而直到ipo前夕,2019 年初,范淵才向公司償還上述全部所欠款項的本金及利息。利息參照同期人民銀行貸款基準利率及資金實際占用天數計息。

  投資房地產虧損

  不過,范淵似乎很缺錢,償還公司借款的資金來源還是將自己持有的杭州安恒股份進行轉讓。

  2019 年 2 月 18 日,范淵與臺州禧利、杭州牽海、珠海華金及朗瑪創投分別簽署了《股份轉讓協議》,約定范淵將其所持發行人 27.7778 萬股、27.7778 萬股、55.5556 萬股、55.5556 萬股股份分別以 1,500 萬元、1,500 萬元、3,000萬元、3,000 萬元的價格轉讓給臺州禧利、杭州牽海、珠海華金及朗瑪創投。此次股權轉讓價格為 9,000 萬元,范淵稅后所得 7,233 萬元。發行前范淵持股比例僅為18.03%。

  根據其問詢答復,此次轉讓公司股權,除了償還借款之外,主要目的之一是解決云安閣債務問題,截至2018年底,云安閣存在2,980萬元欠款。

  

 

  云安閣是范淵2012年對外投資的企業,早期主營軟件開發及銷售業務,2013 年,云安閣在當地受讓了一塊土地,隨后轉而開始從事商業房地產的開發業務,主要開發“安云小鎮”產業園區項目, 2018 年 1 月取得產權證書,并陸續開始對外出租及銷售,但目前尚未盈利, 2019年前三個月凈虧損已經達到182.81萬元。

  

 

  云安閣的實收資本為1,012萬元,其他營運資金主要系云安閣通過債務融資的方式獲取。因此,2018年底云安閣已經形成較大負債。

  實控人范淵跨界經營房地產效果似乎不理想。

  未對實控人的范淵股權激勵費用進行確認

  2015、2016年杭州安恒通過持股平臺嘉興安恒、寧波安恒間接持有公司股份方式實施員工股權激勵計劃,范淵通過嘉興安恒、寧波安恒間接持有公司股份,持股數均有增加,但卻未確認股權激勵費用。

  

 

  保薦機構表示,實施股權激勵后大股東持股比例變少而實際支配股份數量變多的情況下,因而不確認對范淵股權激勵費用。

  同時,實施股權激勵后大股東持股比例變少而實際支配股份數量變多的情況下,因而不確認對范淵股權激勵費用的合理性也遭到監管質疑,要求其結合近期已上市公司確認股權激勵費用情況說明。

  但保薦機構表示,近期已上市公司股權激勵中類似的情況較少。后續范淵以在嘉興安恒或寧波安恒持有的合伙份額低價轉讓給員工用于激勵時,才會在當期確認費用。

  事實上,假設對實控人范淵在嘉興安恒、寧波安恒持有的份額確認股權激勵費用,則將減少發行人2015 年、2016年凈利潤分別為797.67萬元、754.45萬元,報告期內2016 年的合并利潤將變為-635.39萬元,由如今的119.萬元轉為負數,對于利潤表數據是存在一定影響的。

  綜上,隨著國家對信息安全的重視,網絡信息安全無疑是一個前景廣闊的領域,盡管杭州安恒背靠馬云登上科創板,但該公司處于成長階段,在資金實力、核心技術、市場份額等方面都還存在短板,財務內控似乎十分不規范,若不嚴格整改,既有可能構成重大不利影響。

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  責任編輯:常福強

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